利欧股份(002131) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

利欧集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、外汇套期保值业务的基本情况 利欧集团股份有限公司 鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的 不确定性增大，为有效应对防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及 损益的影响，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控股子公 司拟根据业务所需开展外汇套期保值业务。公司及公司全资、控股子公司开展的外 汇套期保值业务是为了满足日常经营和投融资业务需要，合理降低财务费用，更好 维护股东利益，不进行投机和套利交易。 公司及公司全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范外 汇风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性，具有必要性。公司制 第 1 页 共 3 页 1、交易方式 公司及公司全资、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。币种限于公司实际经营所 涉及的贸易结算、投融资币种，主要外币币种为美元、欧元、港币等。 2、交易金额及授权 公司及公司全资、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不 ...