金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由 主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向 符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元， 共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承 销费 80,042,426.00 元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额 2,120,000.00 元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额 4,530,703.36 元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股 份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为 人民币 1,116,976,317.95 元。募集资金总额扣除本次发行费用 101,783,246. ...