华域汽车(600741) - 华域汽车关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告

华域汽车系统股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、 业务背景 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常运 营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。近几年国际外汇市场波动剧烈， 汇率起伏不定，造成公司全球化经营面临一定的不确定性。 为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生 品交易适度开展外汇的套期保值业务。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机 为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业， 以"锁风险"而非"赚差价"为核心，尽可能降低外汇市场波动对主营 业务以及财务报表的负面影响。 二、 基本情况 （一）交易目的 通过套保交易锁定外汇风险。 （二）交易类型 公司开展的金融衍生品交易类型为外汇远期。 外汇远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇 率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易金额 1 （六）交易对手 为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内 和国际性金融机构，优先选择银行。 （七） 流动性安排 金融衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业 务期限 ...