超研股份(301602) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）是一家专业从事 医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售的国家级重点高新技术企 业。随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高，外汇市场波 动对公司经营业绩的影响日益显著。为有效规避汇率风险，增强财务稳健性， 公 司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 7,000 万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额 将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过任一交易日持有的最高合约价值的 10% 。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司营业收入中外销的比例较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展的外汇衍生 品交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的在于套期保值，降低汇率 波动对公司利润的影响， ...