赛腾股份(603283) - 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 鉴于公司进出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济不确定因素 影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率 风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司与境内外金融机构 拟开展外汇衍生品交易业务，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性。 （二）交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展总额度不 超过20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内， 可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过20,000万美元（或等值外币）。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。 （四）投资方式 公司及控股子公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好 的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 （五）投资期限 自 ...