岱美股份(603730) - 中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"或"保荐人"）对岱美股份2024年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1273号）同意注册，岱美股份向不特定对象发行可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币90,793.90万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币89,698.98万元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部 到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023] 第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取 ...