东南网架(002135) - 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

浙江东南网架股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）承接境外业务，且采用美 元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会 造成一定的影响。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外 汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财 务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司开 展远期结售汇业务以稳健为原则，通过锁定换汇成本以规避和防范汇率风险为目 的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务，资 金使用安排合理。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 （一）交易金额：公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1 亿美元或等值 外币，投资期限内交易金额可在上述额度范围内滚动使用，期限内任一时点的最 高合约价值不超过上述额度。 （二）交易品种：交易品种为远期结售汇。交易品种只限于与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付汇款期间相近，且金 额与预测收付汇金额相匹配的远期结售汇业务。 （三）交易场所/ ...