司太立(603520) - 国泰海通关于司太立开展外汇套期保值业务的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发 生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不 限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。 2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不 超过 5,000 万美元（或其他等值外币），资金来源均为公司自有资金，缴纳的保 证金比例根据与银行签订的具体协议确定。 3、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景， 与 ...