Core Viewpoint - China Merchants China Fund (00133) announced that its unaudited net asset value per share as of January 31, 2026, is $5.495 (42.96 HKD) [1] Summary by Category - **Company Performance** - The unaudited net asset value per share is reported at $5.495 [1] - The equivalent value in Hong Kong dollars is 42.96 HKD [1]

格隆汇2月13日丨招商局中国基金(00133.HK)公告，公司于2026年1月31日未经审计每股资产净值为 5.495美元(42.96港元)。 ...

智通财经APP讯，招商局中国基金(00133)发布公告，本公司于2026年1月31日的未经审计每股资产净值 为5.495美元(42.96港元)。 ...

（股份代號：133） CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公司於 2026 年 1 月 31 日之未經審計每股資產淨值為 5.495 美元(42.96 港元)。 香港，2026 年 2 月 13 日 於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先 生、姚望女士、柯世鋒先生及鄒傳先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博 士、宮少林博士、 Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。 ...

II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00133 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 152,333,013 0 152,333,013 增加 / 減少 (-) 本月底結存 152,333,013 0 152,333,013 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 招商局中國基金有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 第 3 頁 共 10 頁 v 1.2.0 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：133) 持續關連交易 由招商中國投資管理有限公司提供投資管理服務 期限至2026年6月30日止 本公司澄清，於日期為 2025 年 12 月 22 日的公告所披露之新一期管理協議構成本公司之持續關連 交易，據此根據上市規則第 14A 章之規定就該持續關連交易作出披露。 鑑於先前管理協議已於2025年12月31日屆滿，為能提供本公司充足時間以作出考慮及決策，並確 保本公司的投資管理運作得以持續，本公司與招商局中國投資管理於2025年12月22日就管理期至 2026年6月30日止重新委任招商局中國投資管理為本公司投資經理訂立了新一期管理協議。管理期 已緊隨先前管理協議於2025年12月31日屆滿後開始。 招商局中國投資管理自1993年以來已擔任 ...

格隆汇1月15日丨招商局中国基金(00133.HK)公告，公司于2025年12月31日未经审计每股资产净值为 5.558美元(43.33港元)。 ...

下表所示為招商局中國基金有限公司(「本公司」)於 2025 年 12 月 31 日的未經審計總資産明 細之數據。 (A) 主要投資項目 | | | | | 上巿（交易 | | 佔資產 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 項目名稱 | | 總部地點 | 主要業務 | 所）／非上巿 | 賬面值 | 總值 | | | | | | | 百萬美元 | % | | 金融服務： | | | | | | | | 1. 招商銀行股份有限公司 | | 廣東、深圳巿 | 銀行 | 上海證券交易所 | 331 | 31.27 | | 2. 中誠信託有限責任公司 | | 北京巿 | 信託管理 | 非上巿 | 188 | 17.79 | | 3. 中建投租賃股份有限公司 | | 北京巿 | 融資租賃 | 非上巿 | 39 | 3.66 | | 4. | 華人文化（天津）投資管理有限公司 | 天津市 | 基金管理 | 非上巿 | 1 | 0.10 | | | | | | 小計： | 559 | 52.82 | | 文化傳媒及消費： | | | | | | | | 5. | 華人文 ...

招商局中国基金(00133)发布公告，公司于2025年12月31日未经审计每股资产净值为5.558美元(43.33港 元)。 ...

智通财经APP讯，招商局中国基金(00133)发布公告，公司于2025年12月31日未经审计每股资产净值为 5.558美元(43.33港元)。 ...