2024 年第一季度报告 公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顿珠朗加、主管会计工作负责人胡炳芳及会计机构负责人（会计主管人员）张峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 20 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 305,726,063.0 ...

| 证券代码:600326 | | --- | | 转债代码:110060 | | 债券代码:188478 | | 债券代码:138978 | 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-32 号 西藏天路股份有限公司 关于开展信托融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步提高公司资本运营 效率，增强资金管理的灵活性，发挥资产的最大价值，改善财务状况，拟向西藏 信托有限公司申请信托融资总金额不超过人民币 2 亿元，期限不超过 12 个月， 融资利率按市场化水平协商确定。 该议案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。本项业务不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、信托融资业务主要内容 1、融资主体：西藏天路 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-31 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了进一步提高公司资本运营效率，增强资金管理的灵活性，发挥资产的最 大价值，改善财务状况，同意向西藏信托有限公司申请信托融资总金额不超过人 民币 2 亿元，期限不超过 12 个月，融资利率按市场化利率水平协商确定。详见 同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于开展信 托融资业务的公告》（2024-32 号）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当西藏天路股 份有限公司（以下简称"西藏天路"或"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 26 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低 于"天路转债"当期转股价格（4.17 元/股）的 85%（3.54 元/股）。若未来 20 个交易日 内有 5 个交易日收盘价仍低于"天路转债"当期转股价格（4.17 元/股）的 85%（3.54 元/股），将可能触发"天路转债"的转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决 定是否行使"天路转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-34 号 | | ...

2023 年年度报告 公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 366 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人顿珠朗加、主管会计工作负责人胡炳芳及会计机构负责人（会计主管人员）张峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，公司实现净利润-546,478,778.89元，其中归属于母公司所有者的净利润- 536,273,546.76元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定 盈余公积金。2023年度实现的可 ...

西藏天路股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 1-2 内部控制鉴证报告 XYZH/2024CDAA1B0100 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了西藏天路股份有限公司(以下简称西藏天路公司)2023年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西藏天路公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024CDAA1B0100 ...

西藏天路股份有限公司监事会关于前期会 计差错更正的专项意见 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日以现场会议与通讯方式相结合召开第六届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 监事会就前期会计差错更正事项发表意见如下: 公司本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则 和要求,能够更准确地反映公司的财务状况,同意本次会计 差错更正和调整。 西藏天路股份 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-22 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，根据《公司 章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司 持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。 三、公司履行的决策程序 一、利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利 润-546,478 ...

公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 转债代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 西藏天路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏天路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

西藏天路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——规范运作》等要求，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查,独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的任职经历以及签署的相关自查文 件,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 世 辅 ...