中交设计咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201972号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 139 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201972 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中交设计 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事 会审计委员会(以下简称审计委员会)本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 条所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 的审计资质及 2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下: 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。 此外,公司的年度审计机构发生了变更。 原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),公 司 2022年度审计意见为标准无保留意见。本次审计机构变 更的原因系 2023年度公司完成了重大资产重组,公司实际 控制人、主要业 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（赵新民） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 赵新民，男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历。 上海市民生律师事务所合伙人。主要从事公司、证券法律 业务。熟悉上市公司业务，对证券法律业务有较深的造诣。 自1993从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼 实 践 经 验 。 曾 任 酒 钢 宏 兴 （ 600307 ） 、 大 禹 节 水 （300021）、长城电工（600192）、甘肃荣华实业（集 团） ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场加电子通讯方式，在 北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主 持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。 经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-016 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。 （一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。 （二）本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-022 本次担保额度中的反担保情况：部分有 无逾期对外担保 特别风险提示：被担保人中交西安筑路机械有限公司、贵州中交和兴高 速公路发展有限公司、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司、贵州中交福和高速 公路发展有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司（一公院下属公司）、 武汉中交交通工程有限责任公司（二公院下属公司）资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 (一) 对外担保计划总额度 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： | | | | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交公路规划设计研究院有限 公司（简称公规院） | 公规院下属子公司 | 并表下属企业 | | 2. | 中交第一公路勘察设计研 ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-025 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺 完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺情况说明如下： 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2023 年度 业绩承诺完成情况的公告 一、 重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一） 重大资产置换 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产） 置出公司，并与中国交通建设股份有限公 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-020 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司 2024 年度对外担保计划额度为 10.79 亿元，其中 2024 年公司拟新增对 外担保金额为 6.45 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 4.34 亿元，占公司归母净资产（2023 年末归母净资产 124.62 亿元）比为 3.48%。其 中，公司所属各子公司对其下属子公司（含控股）对外担保余额 2.80 亿元；公司 所属各子公司对关联方（中国交通建设集团有限公司内）对外担保余额 1.54 亿 元，中国交通建设股份有限公司已经提供相应的反担保。无逾期对外融资担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议本议案，并同 意提交公司第十届董事会第四次会议审议，届时关联董事应回避表决。 公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保 计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会 1 审议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会审议止。 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 中信证 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-021 中交设计咨询集团股份有限公司 关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及 制定 2024 年日常性关联交易计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常性关联交易基本情况 2023 年 11 月 29 日，公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记，公 司的控股股东变更为中国交通建设股份有限公司（简称中国交建），实际控制人 变更为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），自此中交集团和中国交建 及其所属企业成为公司的关联人。 （一） 日常性关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关 于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 √是 □否 非强制披露特殊情形是：借壳上市或重大资产重组 2． 具体情况说明 根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》规定， "主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的， 原则上应在相关交易完成后的下个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。" 报告期内，公司实施了以重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产 重组事项，并分别于 2023 年 11 月 24 日、2023 年 12 月 1 日对外公告了《关于重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》《关于重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》。根据上述相关规 定，公司因此未披露 2023 年度内部控制评价报告。公司将在披露 2024 年年度报告的同时，披露内部控 制评价报告和审计报告。 董事长（已经董事会授权）：崔玉萍 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 中 ...