| 064 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600810 债券代码：110093 | 证券简称：神马股份 债券简称：神马转债 | 公告编号：2024- | 神马实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专 项使用。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况 公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十七次会议及第十一届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 89,000 万元（含 89,000 万元）用于 暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 5 月 16 日，公司已将上述暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金额 1 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-065 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案（详见公司临时公告：2024-064）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 1 神马实业股份有限公司 十一届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议于 2024 年 6 月 23 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 26 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事 武俊安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席 了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过 了如下决议： ...

关于神马实业股份有限公司 使用外汇支付募投项目境外采购所需资金 中信证券股份有限公司 并以募集资金等额置换的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以 下简称"神马股份""上市公司""公司"）进行持续督导工作的保荐人，对神马 股份使用外汇支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公 司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019 号）核准，公 司向特定对象发行股票 82,079,343 股，发行价格为每股 7.31 元，募集资金人民 币 60,000.00 万元，扣除各类发行费用后募集资金净额为 58,729.99 万元；向特定 对象发行可转换公司债券 4,000 ...

神马实业股份有限公司 "神马转债"2024年第一次债券 持有人会议 会 议 资 料 债券代码：110093 债券简称：神马转债 神马股份 "神马转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 神马股份 "神马转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 目 录 | 一、"神马转债"2024 | 年第一次债券持有人会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、"神马转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议程 | | 3 | | 三、"神马转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议案 | | 5 | | 1、关于部分募集资金投资项目终止的议案 | | | 5 | 神马股份 "神马转债"2024年第一次债券持有人会议资料 神马实业股份有限公司 "神马转债"2024年第一次债券持有人会议须知 为了维护神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）"神 马转债"全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议 的正常秩序和议事效率，保证债券持有人会议的顺利进行，根据 《公司法》、《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》、《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 河南神马尼龙化工有限责任公司 拟收购股权所涉及的 平顶山神马工程塑料有限责任公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字(2024) 第 324 号 北京亚 有限公司 北京亚太联华资产评估有限公司 网址: www.apvchina.cn 平顶山神马工程塑料有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 地址:北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 电话:010-88312680 邮编:100035 传真:010-88312675 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1141020071202400352 | | --- | --- | | 合同编号: | 20240312 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 亚评报字(2024)第324号 | | 报告名称: | 河南神马尼龙化工有限责任公司拟收购股权所涉及 的平顶山神马工程塑料有限责任公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 522,483,367.02元 | | 评估报告日: | 2024年06月10日 | | 评估机构名称: | 北京 ...

| 页次 | 目录 | | | --- | --- | --- | | 1-4 | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | i í | | | 1-2 | 资产负债表 | | | 3 | 利润表 | | | 1-62 | 财务报表附注 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZB11077 号 河南神马尼龙化工有限责任公司: 平顶山神马工程塑料有限责任公司 净资产专项审计报告 二〇二四年一至四月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.pt.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs_flfg0.cn/） 进行查3.0 平顶山神马工程塑料有限责任公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 4 月 30 日止) 一、审计意见 我们审计了平顶山神马工程塑料有限责任公司(以下简称工程塑 料)财务报表,包括 2024年 4 月 30 日的资产负债表,2024年 1- ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-061 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于使用外汇支付募投项目境外采购所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第十 一届董事会第三十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用外汇支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实 施的前提下，根据实际需要，先行使用外汇支付，后续定期统计外汇支付的募投 项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-060 神马实业股份有限公司 十一届三十八次董事会决议公告 二、审议通过关于控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司 收购平顶山神马工程塑料有限责任公司 100%股权并进行吸收合并的 议案（详见公司临时公告：2024-062）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议于 2024 年 6 月 21 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 24 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事 武俊安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席 了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过 了如下决议： 一、审议通过关于使用外汇支付募投项目境外采购所需资金并以 募集资金等额置换的议案（详见 ...

特此公告。 神马实业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 24 日 神马实业股份有限公司十一届十四次监事会于 2024 年 6 月 24 日 在公司东配楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议 由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用外汇支付募投项目境外采购所需资金并 以募集资金等额置换的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-063 神马实业股份有限公司 十一届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-062 神马实业股份有限公司 关于控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司收 购平顶山神马工程塑料有限责任公司 100%股权并进 行吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、交易概述 神马实业股份有限公司（简称"神马股份"或"公司"）持有河 南神马尼龙化工有限责任公司（简称"尼龙化工"）61.7905%股权， 持有平顶山神马工程塑料有限责任公司（简称"工程塑料"）100% 股权，尼龙化工、工程塑料均为神马股份下属子公司。工程塑料系由 尼龙化工下属原化工三厂于 1995 年改制成立，由于历史遗留原因， 尼龙化工、工程塑料位于同一厂区，两公司存在"厂中厂"现象。 为精简管理单位，提高运营效率，同时消除"厂中厂"现象，利 于安全管理，公司控股子公司尼龙化工拟以评估机构出具并经国资监 管有权单位备案的资产评估报告的评估结果为依据，现金收购公司持 有的工程塑料 100%股权。本次交易完成后，工程塑料将成为尼龙化 工的全资子公司，并于收购完成后，按照 ...