证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-026 中信金属股份有限公司 关于参股公司收到审计评税通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公司间 接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（以下简称"MLB"）收到 秘鲁国家税务管理监察局（以下简称"SUNAT"）作出的关于 MLB2018 年税务 年度支付所得税而进行的审计评税通知，通知中 SUNAT 认为 MLB2018 年根据 银行贷款支付的所有利息及其他开支项目属不可扣减，金额约 8.67 亿美元。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，MLB 反对 SUNAT 就秘鲁所得税 法所作的有关解释及应用，有意向 SUNAT 提起上诉（如失败则向秘鲁税务法院 上诉），根据秘鲁法律，在税务法院的诉讼程序完结前无需缴纳上述税款，且知 悉向秘鲁税务行政司法系统进 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-025 中信金属股份有限公司 关于 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）于 2024 年 4 月 23 日 下 午 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开 2023 年年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-018）。2024 年 4 月 23 日，公司 董事长吴献文先生，董事、总经理刘宴龙先生，董事、副总经理郭爱民先 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-024 中信金属股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-020 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公 司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于 2024 年一季度计提 资产减值准备的议案》 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计 政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映 公司的资产状况及盈 ...

第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-019 中信金属股份有限公司 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于扩大套期会计应用 范围>的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告日 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 调整 2024 年度商品套期保值业务额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属调整 2024 年度商 品套期保值业务额度事项进行了核查，具体情况如下： 公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二 十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《中信金属股份有限公 司关于开展 2024 年度商品套期保值业务》，同意公司拟开展的 2024 年度商品套 期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过 30 亿元，任一交易日持有的最 高合约价值不超过上一年度经审计营业收入的 20%。 考虑到公司有色金属的现货贸易业务稳步增长，大宗商品市场波动较大，为 有效满足现货贸易业务增长需要，减 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-021 中信金属股份有限公司 关于扩大套期会计应用范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次扩大套期会计应用范围影响中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度财务报告中未分配利润、归属母公司净利 润等部分信息的列示，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 一、会计政策应用概述 2023 年度及以前期间，为降低商品价格波动、汇率波动对公司日常经营的风 险，公司使用期货、期权、远期外汇等衍生金融工具开展了套期保值业务。套期 会计分为三种：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。自 2019年 起，公司已应用套期会计中的境外经营净投资套期进行会计核算。 为更客观地核算公司财务状况和经营成果，提高会计信息披露质量，使财务 数据更准确、客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司于 2024 年 1 月 1 日起扩大《企业会计准则第 24 号—套期会计》（以下简称"套期会计"） 应用范围至：对符合套期会计准 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-023 中信金属股份有限公司关于调整 2024 年度 商品套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）有色金属的现 货贸易业务稳步增长，大宗商品市场波动较大，为有效满足现货贸易业务增长需要，减 少和降低金属矿产类大宗商品价格对公司主营业务产品及相关贸易产品的影响，公司现 拟调高2024年商品套期保值业务限额调整至任意时点持仓保证金金额最高不超过40亿 元，任一交易日持有的最高合约价值不超过上一年度经审计营业收入的25%（以下简称 "本次调整"）。 交易品种：包括铁矿石、热轧卷板、电解铜、电解铝等与公司主营业务密切相关的品种。 交易工具：包括商品期货合约、商品期权合约、商品掉期合约等。 交易场所：主要为新加坡证券交易所、伦敦金属交易所、纽约商品交易所、上海期货交 易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所等国内外主流交易场所。 交易金额调整情况：由商品套期保值 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-022 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年一季度 关于计提资产减值准备>的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货等进行了 全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，相应计提 减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提应收款项坏账准备的具体情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，对于以摊余成本计量的 金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信 用损失为基础计提损失准备。2024 年一季度，公司对以摊余成本计量的应收款项计提 坏账准备 4,524,325.12 元，因计提坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润 总额 4,524,325.12 元。 （二）计提存货跌价准备的具体情况 根据《企业会计准则第 1 号 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 26,831,643,746.72 ...