重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计 机构的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》，公司续聘大信为公司 2023 年报及 内控审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意 的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）作为对公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部 ...

公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆水务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于重庆水务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 重庆水务集团股份有限公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第8-00023号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 문 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 6话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet- www.daxincna.com.cn 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆水务集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00023 号 重庆水务 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | 公告编号：临 | | | 2024-010 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年预计日常关联 交易额为 51,140 万元，占公司 2023 年末归属上市公司股东净资产的 3.02%，公司对关联方不存在依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）已于2024年3月25日召 开独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于审议重庆水务 集团股份有限公司2024年预计日常关联交易的议案》，全体独立董事 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为公司与 关联方按照市场交易原 ...

重庆水务集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》相关要求，公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查张智先生、傅达清先生、石慧女士的任职情况及 个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均 未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为张智先生、 傅达清先生、石慧女士。依据《上市公司独立董事管理办法》 重庆水务集团股份有限公司董事会 2024年4月3日 ...

（一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会，4次股东大会。本人亲自出 席了公司召开的2022年年度股东大会及2023年第一、二、三次临时股 东大会；亲自出席了公司第五届董事会召开的全部8次董事会会议及 3次独立董事会议。对公司2023年召开的董事会会议审议的各项议案， 在获取公司重大事项的进展情况、掌握公司经营动态的基础上，本人 均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 重庆水务集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（石慧） 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届董事会 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法规制 度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营情况及发展情况，按时出席各次股东大会和董事会会 议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度的具体工作情况汇报如 ...

重庆水务集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张智） （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会，4次股东大会。本人亲自出 席了公司召开的2022年年度股东大会及2023年第一、二、三次临时股 东大会；亲自出席了公司第五届董事会召开的全部8次董事会会议及 3次独立董事会议。对公司2023年召开的董事会会议审议的各项议案， 在获取公司重大事项的进展情况、掌握公司经营动态的基础上，本人 均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，出席了 董事会战略委员会全部2次会议；作为公司第五届董事会薪酬与考核 委员会委员，出席了第五届董事会薪酬与考核委员会的全部3次会议。 对以上各次会议的议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届董事会 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法规制 度的相关规定及证券监管部门的 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 渝水 债券简称：21 | | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于污水处理服务结算价格(第六期)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 23 日收到《重庆市财政局关于印发<重庆水务集团股份有限公司污水处 理服务费结算价格核定暂行办法>的通知》（渝财环〔2024〕8 号）和 《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期政府采 购污水处理服务结算价格的通知》（渝财环〔2024〕9 号）等文件， 获知重庆市财政局依据重庆市人民政府《关于授予重庆水务集团股份 有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122 号）的精神 和预算绩效管理的要求 ...

法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 工作安排原因无法亲自出席并主持，经全体董事共同推举，会议由公司董事、总 经理付朝清先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | ...