一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准招商局能 源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准， 公司向包含公司控股股东招商局轮船有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）673,507,457 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.36 元，募集资金总额为 3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募 集资金净额为 3,592,497,380.25 元。 2019 年 12 月 27 日,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019SZA40821 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下合称 "联合保荐机构"） 作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"或"公司"）2019 年度非 公开发行股票（以下简称"该次股票发行"） ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[017] 招商局能源运输股份有限公司 对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：招商轮船滚装控股有限公司（下称"滚装控 股"）、招商轮船油轮控股有限公司（下称"油轮控股"）、 招商轮船控股（香港）有限公司、招商局能源运输投资有限 公司；均系招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）下属全资子公司、控股子公司； 经董事会批准，预计公司及下属全资子公司为资产负债率70% 以上的全资、控股子公司提供新增的担保授权不超过 52.5 亿 美元； 此项担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以公司实 际发生担保责任为准； 公司对外担保逾期的累计数量为零； 本事项尚需提交股东大会审议； 截至本公告发布之日（不包含本次担保预计），本公司及控股 子公司累计对外担保余额为 404,123.51 万美元，占本公司最 近一期经审计净资产比例为 85.17%，请投资者关注担保风险。 一、 担保情况 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[018] 招商局能源运输股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司 章程的议案》。 （1）公司因第一期股权激励计划行权原因，新增股份 55,662,216 股。公司股份数和注册资本相应变更，现需修订公司章程所载股份数、 注册资本等信息； （2）为推进公司 ESG 管理提升，董事会拟增设一个专门委员会： 可持续发展委员会； （3）高级管理人员中拟增设"首席合规官"职位，并增加"首 席合规官制度"相关描述； （4）按照中国证监会 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，相应细化了公 司章程中关于利润分配相关条款的描述。 （5）中国证监会 2023 年 9 月 4 日开始施行《上市公司独立董事 1 管理办法》（以下简称"管理办法 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[014] 招商局能源运输股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理 办法》等相关法规和规范性文件的要求，招商局能源运输股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2019 年度非公开发行股票募集资金： 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，公司向包含公司控股股 东招商局轮船有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）673,507,457 股，发行价格每股 5.36 元，募集资金总额 3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额 为 3,592,497,380.2 ...

财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理 委员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 招商局能源运输股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"） 查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司 和中国外运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和 人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理 ...

招商局能源运输股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的 专项报告 . ： . 北京市东城区朝阳门北大街 出版 概念 六 八 品 五 名 中 中 中 中 8 号宣华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 ertified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA4F0020 共2页之第1页 招商局能源运输股份有限公司全体股东: 我们对后附的招商局能源运输股份有限公司(以下简称"招商轮船")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了鉴证工作。 招商轮船管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况 专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[015] 招商局能源运输股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事 会同意聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）为公司2024年度财务报表审计和内控审计机构，负 责公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年（从 2024年1月1日至2024年12月31日）。 • 此项聘任事宜尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年3 月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展 1 首席合伙人：李丹先生 截止2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会 计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报 告的注 ...

关于招商局能源运输股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 页码 1 2 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua M No 8 Chaovanomen B Donachena District Rei 100027. P.R.China 关于招商局能源运输股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0059 共1页之第1页 招商局能源运输股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称招 商轮船)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了 X ...

招商局能源运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称： "招商轮船"或"公司"）独立董事，本人按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，依法履职、勤 勉尽责，按时出席董事会及其各专门委员会会议，充分研究讨论 议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况， 认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮船的发展战略、 风险控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议， 切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作报告如下： 一、基本情况 二、出席董事会、股东大会情况统计 2023 年，第七届董事会召开会议 5 次，全部出席，无缺席 情况；出席股东大会 1 次。 三、履职重点关注事项情况 2023 年，在第七届董事会履职期间，重点关注了关联交易 情况和定期报告情况，并开展讨论，发表意见。参加独立董事专 门会议 3 次，审议议案 4 项，并就关联交易事宜进行了详细讨 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 2023 年 08 月 28 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经公司第七届董事会第七次会议修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责与权限 2 | | 第四章 | 会议的召开和通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 附则 6 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强招商局能源运输股份有限公司(以下简称 "公司")核心竞争力，确定公司发展目标与方针，规范公司重大项目决策活动， 加强决策的科学性，提高决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《招商局能源 运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，公司董事会 特设立战略发展委员会，并制定本工作制度 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司战略建议、重大项目决策以及根据有关法律、法规和 ...