2023 年度独立董事述职报告 本人刘林森，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被 选举为公司第四届董事会独立董事。在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度任职期间本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 上海荣泰健康科技股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 刘林森，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨渊，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被选 举为公司第四届董事会独立董事。在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度任职期间本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。历任上海尊筑 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集 资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实 际募集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日 全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号 验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年 年使用募集资金 1,085.14 万元，2023 年使用募集资金 1,635.17 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金余额为 57 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度折合不超过3亿美元，上述额度在有效期限内可循环使用，如需保证金 ，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合计金额折合不超过3 亿美元。 （二）资金来源 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大， 且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求 和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 在上述额度 ...

2、 附表 委托单位：上海荣泰健康科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 我们接受委托,审计了上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3641号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的荣泰健康公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关規定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谢树志，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被 选举为公司第四届董事会独立董事。在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度任职期间本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大 学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册 资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任公司独立董事，永悦科技 股份有限公司、丹化化工科技股份有限公司独立董事，安徽省港航集团有限公司 外部董事。 （二）培训情况说明 2023 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。本人参 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 十公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流 量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的 财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日 ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"万和证券"）作为上海荣泰 健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规的要求，对荣泰 健康使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体的 核查情况如下： 二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现 金管理的议案》，主要内容如下： （一）投资目的 由于公司在募投项目实施期间拟投入的募投资金存在暂时闲置的情形，为合 理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用可转 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司参与股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资的基本情况 投资标的：共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"、"基金"或"共青城建木"） 投资金额：人民币 1,000 万元 风险提示： 1) 由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面 临较长的投资回收期； 2) 因未进行组合投资而可能受到的损失：基金投资于佛山市艾凯控股集团 有限公司,存在单一投资标的风险，包括不限于基金无法通过多种渠道、 多种类标的等方式分散投资风险，基金将面临单一项目的集中度风险。 标的原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政 税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格 局的变化等都可能影响被投资企业经营状况，进而影响本 ...

关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 144,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票， 累计转股数量 4,402 股，占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00314%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"荣泰转债" 金额为人民币 599,856,000 元，占"荣泰转债"发行总量的 99.9760%。 | 证券代码：603579 | | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：荣泰健康 | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司" ...