陕西华秦科技实业股份有限公司 章 程 $$={\frac{-\pi}{2}}-p q\neq p q\neq p q\neq p q$$ | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 917,455,083.91, an increase of 36.45% compared to RMB 672,395,090.86 in 2022[11] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 335,009,445.25, a slight increase of 0.48% from RMB 333,416,342.72 in the previous year[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 384,973,267.58, reflecting a growth of 23.23% from RMB 312,408,070.17 in 2022[11] - The company's total assets increased by 22.33% to RMB 5,161,666,808.22 at the end of 2023, up from RMB 4,219,385,480.39 in 2022[12] - The net cash flow from operating activities was RMB 74,645,243.05, a decrease of 58.43% compared to RMB 179,578,437.23 in the previous year[11] - The company's basic earnings per share (EPS) for 2023 is 2.41 CNY, a decrease of 20.20% compared to 3.02 CNY in 2022[155] - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 8.39% in 2023 from 11.46% in 2022, a decline of 3.07 percentage points[155] - Research and development (R&D) expenses amounted to 73.51 million CNY in 2023, an increase of 18.64% compared to the previous year[166] - The proportion of R&D investment to operating income is 8.01% in 2023, down from 9.21% in 2022, a decrease of 1.20 percentage points[155] Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.4 per 10 shares, totaling RMB 47,282,668.14, which represents 14.11% of the net profit attributable to shareholders[20] - The company plans to increase its total share capital from 139,066,671 shares to 194,693,339 shares by distributing 55,626,668 shares to shareholders at a ratio of 4 shares for every 10 shares held[135] Revenue and Orders - The company reported a significant increase in total revenue across all four quarters, with the highest revenue of RMB 315,443,694.49 in Q4 2023[13] - Revenue from special functional materials and services reached 887.44 million yuan, while aerospace component processing and manufacturing generated 11.02 million yuan[42] - In 2023, the company signed cumulative orders of approximately 81 million yuan, with unexecuted orders amounting to about 55 million yuan as of March 2024[70] Research and Development - The company is actively developing new materials such as acoustic metamaterials and high-efficiency thermal resistance materials for civilian applications[42] - The company has established a supercomputing center for joint simulation design of stealth composite materials, enhancing its R&D capabilities[68] - The company has established several R&D platforms in collaboration with universities and research institutions, enhancing its innovation capabilities[166] - The company has a strong R&D team that is among the industry's leaders, focusing on the transformation of scientific and technological achievements[125] - The company is actively developing acoustic metamaterials for various applications, including industrial noise reduction and transportation[168] Market Position and Strategy - The company is positioned as a core supplier in the aerospace engine industry, focusing on stealth materials and advanced composite materials[42] - The company is expanding its market opportunities by diversifying its product offerings in both military and civilian sectors[42] - The company is committed to expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships[128] - The stealth materials market is anticipated to expand significantly due to the retirement of older military aircraft and the increasing demand for stealth capabilities in new models[97] Financial Commitments and Risks - The total amount of guarantees provided by the company exceeds 50% of its net assets, indicating a significant financial commitment[194] - The company has outlined potential risks related to its non-profitable status at the time of listing, which investors should carefully consider[144] Technological Innovation - The company focuses on technological innovation as its core competitiveness, establishing an integrated innovation platform for industry-university-research collaboration[93] - The company emphasizes rapid technology iteration and has successfully transformed its early technological accumulation into standardized mass production products, which have become the main source of profit[123] - The company focuses on self-directed R&D based on market needs and technological trends, aiming to improve product quality and production efficiency while maintaining industry-leading technology levels[128] Product Development - The company has developed multifunctional composite stealth materials that integrate structural and stealth functions, which can replace some existing metal materials in weapon systems[74] - The company provides camouflage materials and technical support for ground military targets, achieving high-fidelity camouflage across multiple spectrums, thereby reducing detection probabilities[75] - The company has introduced new customized camouflage equipment tailored for ground military facilities, addressing the limitations of traditional camouflage materials against modern reconnaissance methods[75] - The application of stealth materials in various military equipment is expected to increase, with a trend towards broader application fields[124] Financial Management - The company reported an increase in investment income due to idle raised funds being used for financial management[158] - The company approved the use of raised funds amounting to RMB 43.93 million to replace self-raised funds previously invested in projects[198] - The company also approved the use of raised funds of RMB 6.6154 million (excluding tax) to replace self-raised funds used for paid issuance expenses[198] - There are no plans to permanently supplement working capital or repay bank loans with excess raised funds[200]

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的各项职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营和发展情况，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公 正、客观的独立意见，有效维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 凤建军，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月 至 2022 年 3 月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003 年 8 月至今，任 西北政法大学教师；2018 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-013 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计 估计变更后，预计将使 2024 年度无形资产摊销额减少约 150.22 万元，归属于上 市公司股东的净利润增加约 58.02 万元。预计将使 2024 年度长期待摊费用摊销 额减少约 462.84 万元，归属于上市公司股东的净利润增加约 178.77 万元。（以 上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2024 年度财务报告为准）。 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。 一、会计估计变更概述 为了适应公司业务发展和长期资产管理的需要，更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，基于市场因素及发展前景、参考同行业的标准，公司决定 对无形资产、长期待摊费用摊销年限进行会计估计变更。 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-008 | 金额 | | 项目 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 633,018.85 | 加：尚未支付发行费用 | | | | | | | | 5,615,887.96 | 加：利息收入扣减手续费净额 | | | | | | | | 53,345,207.48 | 加：闲置募集资金投资实现的收益 | | | | | | | | 6,762,000,000.00 | 加：理财本金当年累计赎回 | | | | | | | | 43,932,590.75 | 减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 | | | | | | | | 373,497,229.58 | 减：2022 年 日至 年 月 3 2022 12 | | | 月 | 2 | 31 | 日募投项目 | | | | 支出 | | | | | | | 8,828,000,000.00 | 减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出 | | | | | | | | 534,363,975.79 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 | 4 | | 第三章 | 独立董事的任职资格 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 15 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、公司《董 事会审计委员会工作制度》等的有关规定，本着勤勉尽职的原则，在 2023 年度 积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会审计委员会成员由刘 瑛女士、折生阳先生、马均章先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会根据《公司法》、 ...

页码 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华泰科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 审计报告(续) XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部 ...