三未信安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10287 号 三未信安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10287 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称三未信安）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2022年11月29日出具了"信会师报字[2022]第ZG12498"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未 信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，负责三未信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与公司签订《持续督导协议》， | | 2 | | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 利和义务。 ...

三未信安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10289 号 关于三未信安科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10289号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三未信安科技股份有限公司（以下简称 "三未信安"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三未信安公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

二、募集资金使用情况 国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 和规范性文件的要求，对三未信安使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为 150,995.46 万元，扣除发行费用 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥473,207,341.77, representing a year-on-year increase of 31.96% compared to ¥358,599,977.00 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥42,119,864.03, a decrease of 37.40% from ¥67,279,001.82 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,581,517.48, down 73.11% from ¥57,948,022.41 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities was ¥21,785,107.46, a decline of 75.04% compared to ¥87,275,309.81 in the previous year[21] - The total assets at the end of 2024 were ¥2,180,570,484.94, an increase of 4.87% from ¥2,079,328,654.54 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.72% to ¥1,851,273,878.74 from ¥1,903,052,558.85 at the end of 2023[21] - The basic earnings per share and diluted earnings per share for 2024 were 0.3741 yuan and 0.3712 yuan, respectively, both down approximately 36.67% compared to the previous year[22] - The weighted average return on equity decreased by 1.34 percentage points to 2.2019% in 2024, primarily due to the decline in net profit[23] Research and Development - Research and development expenses accounted for 27.69% of operating revenue, an increase of 0.26 percentage points from the previous year[22] - The company has made significant breakthroughs in high-performance cryptographic operations and low-power green hardware platforms, enhancing its product competitiveness[34] - The company has 9 core technologies with independent intellectual property rights, focusing on IoT security chips, cryptographic modules, and high-performance cryptographic algorithms[66] - The company applied for 34 invention patents and obtained 39, bringing the total to 226 applications and 128 granted patents[76] - The company has developed anti-quantum cryptography algorithms, supporting FIPS203 ML-KEM and FIPS204 ML-DSA, which enhance security against quantum attacks[76] - The company has significantly increased its R&D personnel from 278 to 398, representing 43.03% of the total workforce[85] - Total R&D expenses increased by 33.17% year-over-year, reaching approximately ¥131.02 million[78] Market Expansion and Strategy - The company established subsidiaries in Hong Kong and Singapore to expand its overseas password security market, enhancing its global cloud password service system[34] - The company is transitioning to a dual-driven business model, serving both vendor clients and end customers, combining indirect and direct demand[40] - The company anticipates growth opportunities in new application areas such as healthcare, education, and agriculture, driven by advancements in AI, cloud computing, and IoT[48] - The company is focused on enhancing its research and development investments to maintain its leadership in password infrastructure technology[135] - The company plans to establish a customer-centric market strategy, enhancing its customer service systems to better meet client needs[137] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[153] Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance framework in accordance with laws and regulations, ensuring shareholder rights are protected[145] - The company actively engages with shareholders and investors through various communication channels to address their suggestions and concerns[147] - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, combining fixed and performance-based compensation[196] - The internal control audit report for the year 2024 received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[199] - The company aims to improve governance structure and internal control mechanisms to enhance operational compliance and decision-making effectiveness[141] Product Development and Innovation - The company launched a new generation of quantum-resistant password products in September 2024, covering a full range of products including quantum-resistant chips and gateways, establishing a new infrastructure in this field[35] - The company completed the acquisition of Jiangnan Tianan, enhancing its password business ecosystem and strengthening its market position in cloud password security[36] - The company’s products support various domestic encryption algorithms and quantum-resistant algorithms, providing comprehensive data encryption and security solutions for emerging fields[37] - The company is actively involved in the formulation of national and industry standards, including leading the development of the first blockchain cryptographic standard in China[90] Financial Management and Investment - The company plans to use idle funds for cash management and investment in financial products[163] - The total cumulative R&D investment over the last three fiscal years was CNY 229,397,850.29, accounting for 27.58% of cumulative operating revenue[183] - The company has a cash dividend policy that prioritizes stable returns to investors, with a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares proposed for 2023, totaling 22,527,908.00 RMB[179] - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years (including tax) was CNY 35,228,031.79, representing a cash dividend payout ratio of 64.40% of the average annual net profit of CNY 54,699,432.93[183] Employee Development and Welfare - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and capabilities, including both internal and external training programs[176] - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 925, with 301 in the parent company and 624 in subsidiaries[174] - The company has made significant efforts to enhance employee welfare and promote skill development during the reporting period[200] Industry Trends and Outlook - The commercial password industry is experiencing rapid development, driven by national policies and increasing demand for password technology and products[46][48] - The demand for password applications is accelerating, with the national regulatory framework promoting the use of commercial passwords across various sectors, including finance and government[60] - The data security industry is projected to exceed 150 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of over 30%[63] - The establishment of the National Data Bureau and subsequent policies are expected to accelerate the development of data security, with commercial passwords playing a crucial role in ensuring data integrity and security[64]

三未信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（罗新华） 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗新华，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东 大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授。1986 年 7 月至 1989 年 2 月，任山东大学经济系教师；1989 年 2 月至 1994 年 7 月，任山 东大学经济学院经济管理系教师；1994 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东大学工商 管理学院会计系教师；2000 年 7 月至今，任山东大学管理学院 ...

三未信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵欣艳） 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵欣艳，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮 电大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业，副教授。1996 年 4 月至今，任 北京邮电大学经济管理学院教师；2016 年 12 月至 2020 年 10 月，任北京三未信 安科技发展有限公司管理顾问；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司监事会主 席，2023 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

三未信安科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林璟锵，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 科学院研究生院，博士研究生学历，信息安全专业。2009 年 3 月至 2011 年 12 月，任中国科学院研究生院讲师；2012 年 1 月至 2020 年 8 月，历任中国科学院 信息工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2020 年 8 月至今，任中国科学 技术大学网络空间安全学院教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 2024 年度独立董事述职报告（林璟锵） 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 ...

激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-024 三未信安科技股份有限公司 关于向公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 股权激励权益授予日：2025 年 3 月 21 日 股权激励权益授予数量：53.80 万股，占 2025 年第一期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予限制性股票数量的 100%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年第一期限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已成就。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 3 月 21 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予限制性股票 53.80 万 ...