四川九洲电器股份有限公司 2023 年度审计报告 中汇会审[2024]2975号 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | | | 审 计 报 告 我们审计了四川九洲电器股份有限公司(以下简称四川九洲公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了四川九洲公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024024 四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第十三届董事会 2024 年度 第三次会议及第十二届监事会 2024 年度第三次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，董事会、监事会均认 为本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规 对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未 来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理 回报需求，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在 损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。董事会、监事会同意该事项的实施，并同意提交 2023 年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如 ...

单位:万元 四川九洲电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川九洲电器股份有限公司(下称公司)2023 年实现营业收 入 383,174.30 万元,同比减少 5,285.49 万元或 1.36%;实现归属 于母公司所有者的净利润 20,037.13 万元,同比增加 242.92 万 元或 1.23%｡ 一、合并报表范围和财务报表审计情况 （一）2023 年公司合并报表范围 公司合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公 司、深圳市九洲电器有限公司、四川迪佳通电子有限公司、深圳 智英电子有限公司、九洲(香港)多媒体有限公司、四川九洲空管 科技有限责任公司及成都九洲迪飞科技有限责任公司 7 个子(孙) 公司｡ （二）2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告｡ 审计认为,公司在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量｡ 二、主要会计数据和财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 202 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,四川九洲电器股份有限公司（下称公 司）董事会就 2023 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武 刚及已离任独立董事冯建的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 四川九洲电器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 四川九洲电器股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项 评估报告 经核查 2023 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武刚 及已离任独立董事冯建的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董 事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024027 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司深圳市 九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）拟通过产权交易所以公 开挂牌的方式转让其持有的深圳数字电视国家工程实验室股份 有限公司（下称数字工程实验室）全部 1.6%股权。本次交易以 评估报告为依据（最终价格以经备案的评估结果为准），挂牌底 价为人民币 827 万元，最终交易对手方和交易价格将通过公开挂 牌交易确定。挂牌交易完成后，公司将不再持有数字工程实验室 的股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法 判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公 司的关联方，公司将履行相应的披露程序。本次挂牌转让数字工 程实验室 1.6%股权事宜已经第十三届董事会 2024 年度第三次会 议审议通过。 二、交易对方基本情况 因本次转让以公开挂牌 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]2977号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川九洲公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 九洲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文） ...

四川九洲电器股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景及目的 公司日常经营中有外币结算需要,公司及合并报表范围内子 公司(下称公司)持有外汇资产及外汇负债,由于收入与支出币种 的不匹配,存在以美元为主的汇率风险敞口｡ 为提高公司应对外 汇波动风险的能力,减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成 的不利影响,增强公司财务稳健性,公司拟根据具体业务情况适 度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易｡ 本次套期保值业 务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理｡ 上述交易拟采用外汇远期、掉期、期权及相关组合产品,对 冲公司拟履行境外合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动 风险｡ 外汇衍生产品作为套期工具,其市场价格或公允价值变动 能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度,从而达到相互风险 对冲的经济关系并实现套期保值目的｡ 二、拟开展的金融衍生品业务概述 三、开展金融衍生品业务的必要性 公司境外采购、销售业务使用外币结算｡ 为有效规避和防范 公司开展海外业务过程中的汇率波动风险,合理控制汇兑风险对 公司经营业绩的影响,结合日常经营需要,公司拟进行以套期保 值为目的的金融衍生品 ...

四川九洲电器股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极开展董 事会各项工作。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司及全体股东 的利益，不断提升科学决策水平。现将 2023 年度公司董事会开 展的各项工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司围绕"以市场需求为导向，以科技创新为手 段，以高质量发展为目标"的经营方针开展各项工作。受国际环 境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济 需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不 确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧抓 国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋 划经营部署、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练 内功、深耕主业、细作管理，在严峻 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024025 四川九洲电器股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 重要内容提示： 1.为降低外汇风险，增强财务稳健性，四川九洲电器股份 有限公司（下称公司），拟开展总额度不超过人民币 13,000 万 元或等值外币的衍生品套期保值业务，自公司董事会审议批准 之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使 用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品 交易业务，任意时点余额不超过人民币 13,000 万元或等值外币 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。交易品种包括 远期、掉期、期权及相关组合产品。公司外汇衍生品交易业务 在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金 融机构办理。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不属于关 联交易。 2.公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2024 年 度第三次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议 案》，无需提交股东大会。 3.公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在交易过 程中存在一定的市场风险、流 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024026 四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号》《企业会计准则》等相关要求，每年末对各项 资产进行清查并对存在减值迹象的资产进行减值测试、计提减值。 2023 年 12 月 31 日计提信用减值损失、资产减值损失情况如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 47,265,195.56 | | 资产减值损失 | 34,775,373.04 | | 合计 | 82,040,568.60 | 一、信用减值 （一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （二）本报告期计提信用减值情况 本报告期计提应收票据坏账准备 2,252,418.20 元，应收账 款坏账准备 43,091,3 ...