根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-033 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已 于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中 国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的资产负 债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。 法定代表人：孙新军 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体业务范围： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理 ...

1. 《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司2023 年半年度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同 意《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》。 中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中铁特货物 流股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开公司第二届董事会第六次 会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度以及对公司全 体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事会第六次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 经核查，我们认为，公司编制的《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金 占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 本期占用 | 本期占用累计 | 本期占用 | 本期度偿还 | 本期期末 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 资金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生金 | 占用资金 | 成原因 | 性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | | 含利息） | 息(如有） | 额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | 业 | | | | | | | | | | 营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | 业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-031 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长于永 利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中 铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股 份有限公司 2023 年半年度报告》 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 答：尊敬的投资者您好！在构建新发展格局的背景下，积极推动城乡 冷链协同发展，加速双向通道建设，冷链物流布局呈现阶段性成效。 国家政策和发展规划对公司来说，有利于公司冷链物流业务发展。谢 谢！ 3.请问公司如何做好市值管理？公司上市后的股价表现并不理想，公司 管理层对于目前的股价怎么看？ 答：尊敬的投资者您好！公司管理层的重点在于做好日常经营管理， 在提升主营业务的基础上，积极探索新形势下的企业发展道路，保障 企业业绩的稳步提升，二级市场股票价格受多种因素的影响，公司管 理层的目标是以持续稳定的高质量发展和与之相匹配的的经营结果来 回报广大投资者。谢谢！ 4.看看三羊马，今天都涨停了。请问公司和三羊马是怎样的合作关系 啊？ 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中铁特货2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 ...

中铁特货物流股份有限公司 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-017 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事潘志成先生，公司独立董事马传骐先生，公司计划财务部部长刘英伟先生，保 荐代表人王珏先生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度报告全文及摘要 已于 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好 地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2022 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-005 中铁特货物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主管人员)刘英伟声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中铁特货物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|------ ...

中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主 管人员)刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经 营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 3 ...