金风科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年年初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 一、控股股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | 二、前控股股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | 三、其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年年初往来 | ...

内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 金风科技股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 德师报(审)字(24)第 S00001 号 金风科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 审计了金风科技股份有限公司(以下简称"金风科技")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金风科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，金风科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

金风科技股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步健全和完善金风科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透 明度，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》和《金风科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，公 司制定了《金风科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展， 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定的回报机制。 三、未来三年（2024-2026年）股东 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-016 金风科技股份有限公司 关于为参股公司 Wild Cattle Hill Pty Ltd 按持股比例 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 2024 年 3 月 28 日，金风科技股份有限公司（下称"公司"）第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为澳大利亚 Wild Cattle Hill Wind Farm 项目公司按持股比例提供财务资助的议案》，同意 Wild Cattle Hill (Holding) Pty Ltd 向参股公司 Wild Cattle Hill Pty Ltd（下称 "项目公司"）按照持股比例提供股东借款以偿还银行贷款，保证其 日常运营，借款金额 1,980 万澳元，期限不超过两年，资金来源为公 司自有资金，利息为 BBSY+1.7%。 上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-010 金风科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第九次会议审 议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，同意公 司及全资、控股子公司（以下统称"子公司"）开展套期保值业 务，具体情况如下： 关于公司及子公司开展套期保值业务的公告 二、套期保值业务拟投入资金及交易品种 一、概述 随着公司海外市场的不断开拓，以及汇率、利率市场的不断发展 变化，公司外币结算业务以及境内外融资业务的汇率和利率风险逐渐 增大。为了规避汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不 良影响，公司根据外汇相关进出口业务经营周期、国际项目收支以及 外币资金需求情况，遵循谨慎预测原则对公司及全资、控股子公司外 汇及利率套期保值业务进行了分析预测，拟在公司2023年度股东大会 决议之日起至公司2024年度股东大会决议之日期间展开汇率及利率 套期保值业务。 本议案将提交公司股东大会审 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-006 金风科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024年3月18日以电子 邮件方式发出会议通知，于2024年3月28日在北京金风科创风电设备 有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第 二十一次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武 钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《金风科技 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《金风科技 2023 年度利润分配预案》； 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度金风 科技母公司实现净利润人民币 ...

金风科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 以"对股东负责、对社会负责"为原则，以"把方向、管大局、定战 略、做决策、防风险"为职责定位，在公司重大事项决策、规范运作、 创新驱动、风险防范等方面较好的践行了治理主体责任。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年主要经营情况 第 28 届联合国气候变化大会(COP28)达成《阿联酋共识》，全 球温升引发全球新能源产业发展提速，2030 年全球可再生能源装机 增加 2 倍，2050 年二氧化碳实现净零排放。同时，国家"十四五"能 源发展规划及"双碳"战略目标的提出也为风电行业带来前所未有的 发展机遇。但是随着更多市场主体的进入，风电行业面临市场主体多 元化、行业内卷加剧的局面。面对机遇和挑战，金风科技坚持以高质 量发展为导向，通过创新驱动技术和产品领先，向客户提供更高效、 可靠 ...

金风科技股份有限公司 二零二三年度内部控制评价报告 1 / 4 金风科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 金风科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 一、董事会责任声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 公司董事会的责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价 ...

金风科技股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一日止年度 金风科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年12月31日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - | 11 | | 合并及公司利润表 | 12 - | 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 - | 16 | | 合并及公司股东权益变动表 | 17 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 191 | | 补充资料 | 192 | | 审计报告 德师报(审)字(24)第P00002号 (第 1 页，共 6 页) 金风科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金风科技股份有限公司(以下简称"金风科技")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金 风科技 2023 年 12 月 31 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-007 一、审议通过《金风科技 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2023 年度监事会工作 报告》。 本报告将提交公司股东大会审议。 金风科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 18 日以 电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在北京金风科创风 电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届 监事会第九次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主 席李铁凤女士主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议： 二、审议通过《金风 ...