北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-027 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表 ...

北京千方科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，规范公司董事（非 独立董事）、高级管理人员的薪酬与考核管理，充分调动董事与高级管理人员的 工作积极性，促进公司稳健、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京千方科技股份有 限公司公司章程》等相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 北京千方科技股份有限公司 董事与高级管理人员 薪酬与考核管理制度 二〇二四年四月修订 第二章 适用范围 第二条 本制度所适用范围为公司董事（非独立董事）及由董事会聘任的参 与公司经营管理的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他高级管理 人员。已在其它公司领取报酬的公司董事不适用本制度。 第三章 分配原则 第三条 业绩考核与薪酬分配原则 第四章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专业机构，成员 全部由董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京千方科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目 | 143,606.21 | 133,000.00 | | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | 合计 | 200,606.21 | 190,000.00 | 3、 募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付项目投资款共计 37,287.41 万元， 以募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收 益、银行利息（扣除手续费）净额 2,764.34 万元，期末募集资金未使用余额为 96,109.00 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 70,000.00 万元后，募集 资金专用账户及理财户余额合计为 26,109.00 万元（其中购买理财余额为 20,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-016 北京千方科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，敬请投资者注意相关 担保风险。 一、担保情况概述 法定代表人：韩婧 二、 公司及控股子公司担保额度预计情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《2024 年度对外担保额度的议案》。为 满足下属公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事 会同意公司为控股子公司提供总额不超过 7 亿元人民币担保额度（含控股子公司 之间互保），被担保方均为资产负债率 70%以下的控股子公司（含控股子公司之 间互保）。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保 理、保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务；担保种类包括保 证、抵押、质押等。授权经营管理层具体办理相关事宜。 上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东 ...

二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其细则的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 北京千方科技股份有限公司 章程细则 监事会议事规则 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可 以直接向监管机构报告。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的职权 第五条 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 累积投票实施细则 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证北 京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、 《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事、监 事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选 董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。 第三条 股东大会选举 ...

北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 公司分支机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保。 第四条 公司为其控股子 ...

北京千方科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范北京千方科技 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的财务行为，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内容管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、独立核算分公司和控股子公司，由本公司投 资的其他子公司可参照本制度的有关规定执行。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金日常管 理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。 第二章 会计机构设置 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备相应的 财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务负责人一人，财务负责人是公司财务总监。财务负责人由 公司总经理提名 ...

北京千方科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、业务币种：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同的币种，包括：美元及欧元等。 2、业务品种：公司拟进行外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及产品的结合。 3、业务规模：预计未来 12 个月内，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过等值 1.5 亿美元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务占业 务比重逐步提升，公司日常保有一定数量的外汇资金余额及外汇应收、应付余额， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料。受国际政治、经 济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范 外汇市场风险，根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应 ...