『RsM | 容 诚 内部控制审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0472 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 Kt 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0472 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"郑中设计公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑中 设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参 加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意7票；反对0票 ...

本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为提名委员会主任委员，2023年度公司未召开提名委员会。 一、独立董事的基本情况 本人陈燕燕，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研究生学 历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2009 年 1 月至今历任中国人 民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问。兼任中国燃气控股有限公司、深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2023年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2023年度工作总结和2024年度工作计划报告如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年，公司实现营业收入1,094,197,893.27元，同比下降0.18%，实现归 属于上市公司股东的净利润-48,463,284.34元，同比上升72.30%，经营活动产生 的现金流量净额375,311,292.84元，同比上升43.83%。报告期内公司净利润变化 的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加 强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司 经营情况的好转，公司严格控制各项成本 ...

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公 司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司初步测算，对 2023 年 12 月 31 日报告日存在减值迹象的资产计提各 项资产减值准备为 3,947.30 万元，明细如下： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 6,577.39 | | 其中：应收票据 | -27.25 | | 应收账款 | 6,259.05 | | 其他应收款 | 345.60 | | 资产减值损失 | -2,630.10 | | 其中：合同资产 | -3,103.90 | | 存货 | 473.80 | | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 中期分红金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、《第五届董事会第三次会议决议》； 2、《第五届监事会第二次会议决议》。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 ...

审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0471 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18- 132 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z04 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章顺文，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院 EMBA、中南财经政法大学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。 曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理，深圳巨源会计 师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员，深圳市服务贸 易协会副会长，深圳市中小企业服务协会监事长。现任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市会计协会副会长，广东省高级会计师第三评 委会专家委员，深圳大学经济学院校外导师，深圳联交所专家 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，恪尽 职守，充分发挥监督职能，有效促进公司规范运作和健康可持续的发展，对公司 决策程序、经营管理、财务状况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意 见，切实维护公司股东和全体员工的权益，较好的履行了监事会的各项职责。现 将公司监事会 2023 年工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次监事会会议，监事会的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定 要求规范运作。公司全体监事均通过现场方式出席了会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容及结果 | 1.审议通过《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案； | | | | | | | | | | 2.审议通过《公司 | 2022 | 年年度报告及其摘要 ...