《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-104 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 9 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-102 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十四次会议决定于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（周二）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-099 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十四次会议于2024年11月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年11月20日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保证董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会资格审查，独立董事专门 会议审议通过，董事会同意补选王翼飞先生为公司第四届董事会非独立董事，任期 自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（王翼飞先生简历见附件 一：非独立董事简历） 本议案已经 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-101 东方日升新能源股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"政旦志远"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公 司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务及内控审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与大华会计师事 务所进行充分沟通，其对变更事项无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审计管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项均不存在异 议，该事项尚需提交公 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-100 东方日升新能源股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会 资格审查，独立董事专门会议审议通过，公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案》，同意补选王翼飞先生为司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 通过之日起至第四届董事会届满之日止。（王翼飞先生简历见附件一：非独立董 事简历） 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 附件一：第四届董事会非独立董事 王翼飞先生，男，1988 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 在读。曾任上海乾 实新能源技术有限公司工程管理部经理。2016 年 7 月起 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-098 东方日升新能源股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、控股股东股份质押情况 1、本次股份质押用途为融资，不用于满足上市公司生产经营需求。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份进行质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 占 公 | | 是否 | | | | | | | | | 东或第 | | 占其所 | | 是否 | | | | | | | | 股东 | | | 本次质押 | | 司 总 | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-097 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元， 其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,314,000 万元， 向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公 司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授 权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件； 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter of 2024 was RMB 4,443,937,359.51, a decrease of 57.31% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2024 was RMB -596,764,004.32, a decrease of 242.69% year-over-year[3] - Revenue decreased by 46.81% to RMB 14.90 billion compared to the same period last year, primarily due to a decline in the selling price of photovoltaic module products[10] - Net profit dropped by 219.74% to a loss of RMB 1.56 billion, impacted by the decline in photovoltaic module product prices and reduced profitability[11] - Total operating income for the period was 14.90 billion yuan, a significant decrease from 28.02 billion yuan in the same period last year[23] - Net profit attributable to the parent company's owners decreased to 2.36 billion yuan from 4.15 billion yuan compared to the previous period[22] - Net profit for the quarter was -1.56 billion RMB, a significant decline compared to the 1.30 billion RMB profit in the same period last year[24] - The company's total comprehensive income was -1.56 billion RMB, compared to 1.22 billion RMB in the previous year, indicating a significant financial downturn[24] - Basic and diluted earnings per share were 1.15 RMB, reflecting the company's profitability per share[25] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB -4,395,410,895.52, a decrease of 425.40% year-over-year[3] - Operating cash flow decreased by 425.40% to a net outflow of RMB 4.40 billion, mainly due to reduced sales revenue and increased payments for household photovoltaic power station construction[11] - The company's cash and cash equivalents decreased by RMB 1.83 billion, primarily due to reduced sales revenue and increased construction payments for household photovoltaic power stations[11] - The company's monetary funds decreased to RMB 6,664,580,404.26 at the end of the period from RMB 10,573,423,622.25 at the beginning of the period[20] - Operating cash flow was -4.40 billion RMB, compared to 1.35 billion RMB in the previous year, indicating a substantial decrease in cash generation[26] - The company's cash and cash equivalents decreased by 1.83 billion RMB, ending the quarter with 3.92 billion RMB, compared to 6.25 billion RMB at the end of the previous year[27] - Financing activities generated a positive cash flow of 4.37 billion RMB, primarily due to increased borrowing of 10.64 billion RMB[27] - Investment activities resulted in a negative cash flow of -1.84 billion RMB, mainly due to capital expenditures of 1.85 billion RMB[26] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were RMB 46,575,617,130.32, a decrease of 14.14% compared to the end of the previous year[3] - Short-term borrowings increased by 32.27% to RMB 7,422,967,964.49 due to increased working capital needs[8] - Long-term payables increased by 140.91% to RMB 2,910,545,672.17 due to an increase in financing lease payables[9] - Inventory stock increased by 79.92% to RMB 280,823,390.04 due to the implementation of share repurchases[9] - Accounts receivable slightly decreased to RMB 4,411,812,495.98 from RMB 4,417,598,728.49[20] - Inventory decreased to RMB 4,615,951,734.94 from RMB 5,568,316,123.22[20] - Total current assets decreased to RMB 18,732,989,800.69 from RMB 26,183,317,298.06[20] - Fixed assets increased to RMB 17,345,406,451.35 from RMB 16,118,992,498.08[20] - Construction in progress decreased to RMB 4,442,287,470.83 from RMB 6,481,233,121.92[20] - Total assets decreased to 46.58 billion yuan from 54.25 billion yuan compared to the previous period[21] - Total liabilities decreased to 33.26 billion yuan from 39.02 billion yuan compared to the previous period[21] - Long-term accounts payable increased to 2.91 billion yuan from 1.21 billion yuan compared to the previous period[21] - Deferred tax assets increased to 1.25 billion yuan from 860.38 million yuan compared to the previous period[21] - Short-term borrowings increased to 7.42 billion yuan from 5.61 billion yuan compared to the previous period[21] - The company's total assets decreased by 1.06 billion RMB due to asset impairment losses[24] Shareholder and Equity Information - The company's largest shareholder, Lin Haifeng, holds 24.82% of the shares, with 143.48 million shares pledged[12] - The top 10 shareholders include institutional investors such as E Fund and China Construction Bank, holding significant stakes in the company[13] - The company repurchased 18,517,400 shares, accounting for 1.62% of the total shares[14] - The company completed its share repurchase plan on September 6, 2024[18] - The company's largest shareholder, Lin Haifeng, held 212,248,783 restricted shares at the end of the period[17] - The company's total restricted shares at the end of the period were 212,248,783[17] Expenses and Costs - R&D expenses decreased by 31.32% to RMB 477.23 million, driven by lower material costs for battery module development[10] - Financial expenses increased by 2025.32% to RMB 411.00 million, mainly due to reduced foreign exchange gains and increased interest expenses[10] - R&D expenses for the period were 477.23 million yuan, a decrease from 694.82 million yuan in the same period last year[23] - Financial expenses for the period were 411.00 million yuan, compared to a negative 21.35 million yuan in the same period last year[23] - Total operating costs for the period were 15.99 billion yuan, compared to 25.77 billion yuan in the same period last year[23] Government Subsidies and Settlements - Government subsidies received during the first three quarters of 2024 amounted to RMB 196,528,967.07[5] - The company reached a comprehensive settlement with FOCUS FUTURA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. and its controlling shareholder Eneva S.A., resulting in a settlement payment of USD 46.8 million to be paid in future periods[9] - The company received 1.34 billion RMB in tax refunds, slightly lower than the 1.39 billion RMB received in the same period last year[26] Investment and Financing Activities - Investment cash flow improved by 63.52%, with a net outflow of RMB 1.84 billion, as payments for projects and equipment decreased[11] - Financing activities generated a positive cash flow of 4.37 billion RMB, primarily due to increased borrowing of 10.64 billion RMB[27] - Investment activities resulted in a negative cash flow of -1.84 billion RMB, mainly due to capital expenditures of 1.85 billion RMB[26] Revenue and Sales - Revenue from sales of goods and services was 13.11 billion RMB, down from 22.16 billion RMB in the same period last year, reflecting a 40.8% year-over-year decline[26]

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-094 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司名称：宁海汇升新能源科技有限公司 2、成立日期：2020 年 4 月 17 日 3、注册地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道七星北路 161 号 12 号楼 225 室 （自主申报） 4、法定代表人：王煜 5、注册资本：100 万元人民币 6、主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对东方日升使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 3 ...