证券代码： 300226 证券简称：上海钢联 上海钢联电子商务股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 特定对象调研  分析师会议 动类别  媒体采访  业绩说明会  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 （上市公司投资者交流活动） 招商证券股份有限公司 刘玉萍、林语潇 参与单位名称 Jarislowsky,Fraser Limited Haiwen Luo 及人员姓名 北京三维天地科技股份有限公司 彭微 北京涌泉润物私募基金管理有限公司 陈亚凤 财信证券股份有限公司 黄奕景 淡水泉（北京）投资管理有限公司 杨馨怡 东莞市榕果投资管理有限公司 侯波 工银瑞信基金管理有限公司 方何 共青城鼎睿资产管理有限公司 王可丹 海富通基金管理有限公司 瞿顾凯 杭州长谋投资管理有限公司 李谦 禾永投资管理(北京)有限公司 杨晨昊 上海和谐汇一资产管理有限公司 章溢漫 弘毅远方基金管理有限公司 高松 湖南源乘私募基金管理有限公司 胡亚男 华富基金管理有限公司 傅晟 深圳前海华杉投资管理有限公司 田星星 华夏基金管理有限公司 常亚桥 华夏久盈资产管理有限责任公司 周武 汇添富 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 2,750.60 million, representing a 32.91% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 479.71 million, a 5.04% increase year-over-year[5] - For the first nine months of 2023, the company achieved a total revenue of CNY 66,547 million, up 12.77% from the previous year[9] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was CNY 166.93 million, reflecting a 21.04% increase compared to the same period last year[10] - Total revenue for Q3 2023 reached ¥66.55 billion, an increase of 12.9% compared to ¥59.01 billion in Q3 2022[28] - Net profit for Q3 2023 was ¥305.33 million, representing a 26.5% increase from ¥241.42 million in Q3 2022[29] - Total comprehensive income for the period reached CNY 305,646,036.66, compared to CNY 242,074,506.56 in the previous period, reflecting an increase of approximately 26.3%[30] Assets and Equity - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 17,736.14 million, marking a 28.08% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥17.74 billion in Q3 2023, compared to ¥13.85 billion in Q3 2022, marking a growth of 28.1%[26] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,931.17 million, a growth of 10.46% compared to the end of last year[5] - The company's total equity increased to ¥4.25 billion in Q3 2023, compared to ¥3.96 billion in Q3 2022, representing a growth of 7.3%[26] Cash Flow and Financial Position - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, which was CNY 30.54 million, down 75.97% compared to the previous year[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 238,794,130.54, a significant decrease of 76.0% compared to CNY 993,659,628.15 in the previous period[33] - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 1,730,869,885.26 from CNY 5,669,271,333.33, a decline of approximately 69.5%[33] - Cash outflow from financing activities was CNY 1,878,916,745.40, down from CNY 6,612,041,866.38, indicating a decrease of about 71.6%[33] Operational Efficiency - The company's accounts receivable decreased by 46.67% to CNY 1.48 billion, indicating improved collection efficiency[13] - The company's accounts receivable decreased to CNY 1,475,434,074.17 from CNY 2,766,777,056.15, indicating a reduction of about 46.3%[24] - The company's inventory increased by 62.87% to CNY 2.22 billion, reflecting growth in supply chain business scale[13] - The company's total tax and additional fees for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 90.61 million, a 42.90% increase due to business scale growth[16] Investments and Acquisitions - The company established Shanghai Steel Union Technology Service Co., Ltd. with a registered capital of CNY 50 million on August 18, 2023[22] - The company plans to acquire a 26.67% stake in Shanghai Lingjian Network Co., Ltd. for CNY 9.6 million, increasing its ownership to 83.33%[22] - The company is in the process of acquiring a 6.8% stake in Beijing Zhonglian Steel E-commerce Co., Ltd.[22] Employee and Shareholder Information - The number of employees as of the end of the reporting period was 4,375, with a year-on-year increase of 164 employees in the industrial data service sector[12] - The company's major shareholder, Shanghai Xingye Investment Development Co., Ltd., holds a 25.12% stake, with shares pledged totaling 80.85 million[17] - The total number of restricted shares held by executives increased to 12,303,921 shares by the end of the period, up from 9,873,329 shares[20] Market Strategy and Future Outlook - The company is actively addressing market changes and risks, aiming to achieve its annual targets under the theme "Ride the Long Wave" for 2023[9] - The company's industrial data service segment achieved revenue of CNY 598 million in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 19.00%, with Q3 revenue reaching CNY 202 million[11] - The steel trading service platform's settlement volume in Q3 was 1,864,470 tons, a quarter-on-quarter increase of 10.90% and a year-on-year growth of 31.81%; the total settlement volume for the first three quarters was 4,633,000 tons, up 16.56% year-on-year[12] Financial Management - The company reported a significant decrease in financial expenses by 127.63% to CNY -9.93 million, attributed to reduced borrowing and increased interest income[16] - The company’s financial expenses improved significantly, with a net financial expense of -¥9.93 million in Q3 2023, compared to ¥35.94 million in Q3 2022[29] - The company's trading financial assets surged by 4015.84% to CNY 91.1 million due to increased purchases of low-risk financial products[13] - The company’s trading financial assets increased to CNY 91,100,000.00 from CNY 2,213,400.00, marking a substantial rise[24]

上海钢联电子商务股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善上 海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，其提案应当提交董事会 审议决定。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 、 专业人士的独立董事，主任委员在委员内选举并报董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-103 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及由董事会聘任的高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海钢联电 子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格等事项 进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-101 上海钢联电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行 修订。 二、《公司章程》具体修订情况 修订内容对照表如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中 | 第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中 | | 国证监会部门规章的有关规定建立独立董事 | 国证监会部门规章的有关规定建立独立董 | | 制度。独立 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）《 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-099 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2023年10月23日下午2:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2023年10月17日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年第三季度报告>的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023 年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站的相关公告。 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，完善公 司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"）并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事指在本公司支取薪酬的非独立董事；高级管理人 员指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-100 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于2023年10月23日下午2:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2023年10月17日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席翁晴女士主持， 经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023 年第三季度报告>的议案》。 《2023年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的 公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 23 日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告全 ...