安福县海能实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司开 展总额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2024 年年度股东大 会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。现将相关内容公告如下： | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司及合并报表范围内各级子公司计划开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海能实业募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对海能实业募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币 8 亿元或等 值外币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法、合规。 3、投资品种 为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构进 行现金管理。闲置部分自有资金拟投资的产品包括安全性高、流动性好的短期（投 资期限不超过 12 个月）低风险、稳健型的理财产品等。 安福县海能实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各 级子公司在保证公司正 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安福县海能实业股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要 城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年度财务 报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（大华审字[2025] 0011000299 号），现将 2024 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,212,655,055.82 | 1,903,137,344.18 | 16.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 76,690,736.59 | 128,780,872.64 | -40.45% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 73,852,785.35 | 110,140,867.58 | -32.95% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,627,064.58 | 302,231,233.10 | -70.68% | | ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 其摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周洪亮先生，副董 事长、副总经理、财务总监邱添明先生，董事、董事会秘书韩双女士，独立董事 王义华女士， ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实 际实施进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更 的情况下，同意将"越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目"的达到预定可 使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，公司向不特定 ...

1．自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 20 张"海能转债"完成 转股，合计转为 110 股"海能实业"股票。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年回购股份并减 少注册资本的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2 / 38 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 与股东之间权利义务关系的具有法律 | 与股东之间权利义务关系的具有法律 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、 | 约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | 监事、高级管理人员具有 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度根据 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股东的合法权益。本年度监事会 对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会 的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会审议通过的议案具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会 | | | | 1 | 第八次会议 | 2024.2.20 | 1、审 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理， 推动公司规范运作及各项业务有序开展，提升公司经营质量以实现长期可持续发 展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度， 认真履行职责。公司管理层严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部 署，开展各项经营管理工作。 报告期内，公司研发投入 19,775.92 万元，较 2023 年 17,604.64 万元增长 12.33%，占营业收入的 8.94%。 报告期内，公司实现营业收入 22.13 亿元，较上年同期上升 16.26%；实现 归属于上市公司股东的净利润 7,669.07 万元，较上年同期下降 40.45%；2024 年度公司扣除非经常性损益后的 ...