北京首都在线科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募投项目 募集资金使用金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召 开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根 据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况， 对向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资金使用 金额进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）33,639,314股，发行价格为人民币10.50元/股，募集资金总额 为 人民币 353,212,797.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 10,546,338.01元后，募集资金净额为人民币342,666,4 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-021 北京首都在线科技股份有限公司 关于设立募集资金专户并签署募集资金 三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人 民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。2024 年 2 月 29 日，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资 报告》（大华验字[2024]0011000096 号），确认募集资金到账。 1、募集资金专户开立情况 注：（1）本次募集资金净额为 34,266.65 万元，与表中合计金额的差额为尚未划转的发 行费用（包括审计费、 ...

关于北京首都在线科技股份有限公司及子公司 中信证券股份有限公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人 提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公 司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机 构申请授信额度，并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，具 体情况如下： 公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人 民币 7 亿元（含 7 亿元），具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。授信 内容包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、项目贷款、各类商业票据开 立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟分别向兴业 银行股份有限公司广州分行（以下简称"兴业银行"）、招商银行股份有限公司 广州分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元） 综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。以上授信由公司提供连带 责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准，起始日期以董 事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准，在授信有 效期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一 切事宜的有关文件。 020 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024- 经营范围：工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告设计、代理；市场 营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息 ...

中信证券股份有限公司 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额 为人民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。2024 年 2 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事 项出具了《验资报告》（大华验字[2024] 0011000096 号），确认募集资金到账。 （二）2021 年度向特定对象发行股票 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为 人 民 币 715,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号）核准，公司向特定对 象发行普通股（A 股）33,639,314 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司本次调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使 用金额的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额 为人民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。2024 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-016 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人 民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。2024 年 2 月 29 日，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资 报告》（大华验字[2024]0011000096 号），确认募集资金到账。 为规范公司募集资金的管理与使用，公司就有关募集资金专户与全资子公司 怀来智慧云港科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京高碑店支行（以下简称 "兴 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024- 019 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度并由 公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"） 及子公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度， 并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，具体情况如下： 公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民 币 7 亿元（含 7 亿元），具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。授信内 容包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、项目贷款、各类商业票据开立及 贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、保理、融资租赁等授信业务。公司控 股股东、实际控制人曲宁先生为上述授信无偿提供个人无限连带责任担保，授信 金额、担保金额、期限以相关协议约定为准。 本次年度授权的有效期自董事会审议通过之日起 1 年。 公司于 2024 年 3 ...

（二）投资额度 公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超 过4亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-018 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响 公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金 进行现金管理，总额度不超过4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年 以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期 限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效 期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层 在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。现将 ...