利尔化学: 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告

利尔化学股份有限公司 一、公司开展外汇远期结售汇类交易的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 交易进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类交易概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类交易以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类交易品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类交易的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2024 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币兑 美元贬值 2.92%，美元指数在 100-108 区间内频繁震荡。展望未来 美元汇率在利差逻辑和贸易战风险下，美元兑人民币仍然面临一定 压力，预计会随着贸易战节奏双向波动。为减少汇率波动对低毛利 率外销业务利润侵蚀，公司将开展部分外销业务远期汇率锁定 ...