国电南瑞:国电南瑞负债管理办法

国电南瑞科技股份有限公司 负债管理办法 第一章 总则 第一条 为建立负债约束机制，防范债务风险，促进国电南瑞科技股份有限 公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）持续高质量经营发展，结合公司实际 制定本办法。 第二条 本办法所称负债包括为满足公司经营投资支出而筹集资金形成的带 息负债（包括本外币银行借款、应付债券等），以及在正常经营活动中形成的应 付款项（主要包括应付账款、应付票据、预收款项等）。 第三条 本办法适用于公司本部、所属分支机构以及全资、控股单位（以下 统称"各单位"）。 第二章 负债管理主要原则 第五条 财务资产部是公司负债的归口管理部门，负责组织并制定公司负债 管理办法并指导实施。管理公司及各级单位融资情况，现金流情况，并制定各级 单位资产负债率管控目标。 第六条 审计部负责对负债业务的管理进行监督、检查。法律部负责对负债 业务的管理提供法律指导。 第七条 其他各相关部门是负债管理的协作机构，按照"业务归口、谁发生、 谁负责"的原则，开展负债管理工作。负责定期开展债务风险排查，防范债务风 险，保障负债管理合理合规。 第八条 各单位是本单位负债管理的责任主体和执行主体，负责执行公司负 债管理办法， ...