恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

江苏恒立液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务情况概述 （一） 开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 （二） 交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 5 亿美元或 其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超 过上述已审议额度。 （三） 资金来源 本次资金来源为公司（含各控股子公司）自有闲置资金。 （四） 交易方式 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司实际经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元。公司拟开展的外汇衍生品交易业务的 具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 ...