泰瑞机器:财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

根据泰瑞机器 2024 年 6 月 28 日披露的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法规规章的要求，对泰瑞机器使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 337,800,000.00 元。扣 ...