世运电路:世运电路关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前业务以外销为主， 为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对公司经营业绩 造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、期货套期保值业务概况 （一）交易金额 公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 36,000 万美元， 在该额度范围内资金可以滚动使用；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资 金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公 司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、 外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 （三）交易期限 外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 ...