上海港湾:关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-081 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 现金管理种类：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下"公司"） 在董事会授权的有效期及额度范围内用于滚动购买流动性好、风险可控 的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理 财产品等，投资期限不超过 12 个月。 现金管理金额：不超过人民币 42,000 万元（含本数） 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会审计 委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二 次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况 下，使用不超过人民币 42,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现 金管理，投资于流动性好、风险可控 ...