天岳先进:山东天岳先进科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

山东天岳先进科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）存在境外业务，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险 管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进 行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风 险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包 括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期 权、货币互换等。 （二）交易业务的金额及期限 公司及子公司拟使用自有资金拟开展交易额度不超过 5,000 ...