大悦城:关于开展金融衍生品套期保值业务的公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-026 大悦城控股集团股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率、利率风险，公司拟使用外汇远期、利率掉期、货币 掉期、期权等金融工具，在境内/外的场外开展规模不超过 40 亿美元的套期保 值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的金融机构授信 额度等）不超过 1.49 亿美元或其他等值外币。 2、本交易已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 3、本交易受市场风险等因素影响，敬请广大投资者注意。 为规避汇率利率变动对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实 现稳健经营，公司及控股子公司拟申请开展规模不超过 40 亿美元（或等值其他 币种，其他币种按当期汇率折算成美元汇总）额度的衍生品套期保值业务，具 体情况如下： 一、套期保值情况概述 1、投资目的：公司在日常经营中会开展境外融资业务，融资外币币种以美 元、港币为主。外币融 ...