利尔化学:关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告

利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期结售汇类业务的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2023 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币对 美元贬值 4.5%，美元指数在 99-108 区间内频繁震荡。未来美元汇 率受美联储退出量化紧缩、地缘政治风险等潜在因素影响，为减少 汇率波动对低毛利率外销业务利润侵蚀，公司将开展部分外销业务 远期汇率锁 ...