司尔特:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售业务，交易币种主要采用美元，因此当美元兑人民币汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与 公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 （一）投资目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 （二）投资金额及期限 公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1500万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起1 ...