超图软件:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-012 北京超图软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案》，鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保 证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用 额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期 限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股 东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司 拟使用额度不超过人民币 10 亿 ...