惠城环保:关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-105 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 近日，公司使用人民币 13,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相 关事宜公告如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 资金来源 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司青 岛经济技术 开发区支行 利多多公司稳 利 23JG3469 期 (9 月特供)人民 币对公结构性 存款 保本浮 动收益 型 3,000.00 2023 年 9 月 28 日 2023 年 10 月 26 日 1.30%-2.80% 闲置自有 资金 2 中国建设银 中国建设银行 保本浮 10,000.00 2023 年 10 月 2023 年 12 1.35%-2.95% 闲置自有 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 | 行股份有限 | 青岛市分行定 | 动收益 | 日 | 月 | 日 | 资金 | 9 | 20 | 公司青岛西 | 制型单位结构 | 型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...