英杰电气:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

1、主要涉及币种及业务品种 四川英杰电气股份有限公司 关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营中出口业务 规模逐步扩大，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外 币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 减少汇率波动的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概述 4、交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。本次外汇 套期保值业务交易对方不涉及关联方。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务将围绕主营业务进行、以具体经营业务为 依托，并非单纯以盈利为目的的外汇交 ...