玉马遮阳:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营过程中涉 及大量的外币业务收汇，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风 险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 2、投资额度及期限 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过等值2,500万美元（或相同价值 的外汇金额）。投资期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、交易对方 为经国家外汇管理局 ...