保立佳:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

（二次修订稿） 二零二三年十二月 1 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-117 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海保立佳化工股份有限公 司（以下简称"保立佳"、"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 31,700.00 万元（含本数），扣除发行 费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行的可转换公司债券募集资金到位之 前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主 管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 ...