洁雅股份:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不 会对公司的流动性造成影响。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动幅度较大，公司海外经 营不确定因素增加。为防范外汇汇率波动风险，公司有必要根据自身生产经营以 及未来发展规划，适度开展远期结售汇业务。公司本次开展远期结售汇业务是围 绕公司主营业务进行的，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足 生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。 公司 ...