三态股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 深圳市三态电子商务股份有限公司 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借 款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英 镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、 港币等外币结汇。 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币 ...