上海港湾:中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

（一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首 次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/ 股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 51,976.65 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 14 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信 会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 806.11 万元，募集 资金具体使用情况如下： 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证 券"或"保荐机 ...