思瑞浦:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

随着公司全球化的业务布局及采购原材料需求，公司及子公司（以下简称 "公司"）在日常经营过程中会涉及外币结算。受国际政治、经济形势等因素影 响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 根据公司的实际经营需求，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超 过 3,600万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易 金额均不超过 3,600 万美元。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过已审 议额度的 10%。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的背景及目的 （三）资金来源 开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金 ...