中宠股份:联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 联储证券股份有限公司 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"本保荐机构"）作为烟 台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2022年公开发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含 税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。 本次可转换 ...