海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

浙江海象新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易目的 公司及子公司日常生产经营以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结 算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定的影响。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业 务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生 品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主 营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 2、交易金额 在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 100 万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5,000 万美元（含等值其他币种），任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额 ...