鱼跃医疗:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以 下简称"公司"）经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值 业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准 则，本次投资符合套期保值相关规定。 （二）开展外汇套期保值业务的情况 1、外汇套期保值涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美元、欧元等），在境内外商业银行办理 的以规避和锁定汇率及利率风险和成本为目的的交易，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权等外汇衍生产品业务。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的产品主要 为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。 2、外汇套期保值业务交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过美元2亿元 ...