领益智造:国泰君安证券关于领益智造使用募集资金置换先期投入的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金 于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全 资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监 管协议，对募集资金实行专户存储和管理。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 国泰君安证券股份 ...